MÓDULOS
Contas a Receber
▪ Emissão Boleto-Fatura;
▪ Rateio por Centro de Custo e Conta Financeira;
▪ Geração de arquivo de cobrança eletrônica (CNAB);
▪ Recepção de arquivo de retorno (CNAB) e baixa automatica dos títulos pagos;
▪ Registro de observações sobre cada título;
▪ Controle da situação de pagamento;
▪ Geração de arquivo magnético para integração com sistema de contabilidade;
▪ Livro de Registro de Duplicatas;
▪ Módulo de Negociação de Cobrança de débitos em atraso;
▪ Integração ao módulo de Contas-Correntes.
Contas a Pagar
▪ Classificação e rateio das despesas por Centro de Custo e Conta Financeira;
▪ Emissão de cheques, com baixa automática dos títulos no módulo de contas-correntes;
▪ Geração de arquivo de pagamentos eletrônicos (CNAB);
▪ Baixa por arquivo magnético (cobrança eletrônica).
Fluxo de Caixa
▪ Orçamento anual por Conta Financeira e por Centro de Custo;
▪ Cálculo do do Saldo diário de pagamentos e recebimentos;
▪ Fluxo de Caixa por data de emissão, vencimento ou pagamento, selecionando por cliente, período, portador ou conta.
Contas-Correntes
▪ Controle contas-correntes e de investimentos, da empresa e pessoais;
▪ Controle de lançamentos e de saldos;
▪ Transferências entre contas;
▪ Conciliação Bancária.
Tesouraria (Contas-Caixa)
▪ Lançamento em Conta-Caixa (Lancto de pequenas despesas);
▪ Plano de Contas Financeiro de Tesouraria;
▪ Adiantamentos e prestações de contas;
▪ Totalização e Integração dos lançamentos no Módulo Contas a Pagar.
Comissões
▪ Cálculo da comissão a partir de regras pré-definidas (se comissão incide sobre impostos, juros, descontos e atrasos);
▪ Extrato individualizado de comissões;
▪ Mapa geral de comissões.
Segurança Auditoria
▪ Digitalização de documentos, quando de sua entrada na Empresa, e na respectiva baixa;
▪ Até 3 níveis de alçadas para liberação de pagamentos (pré-liberação, autorização e aprovação);
▪ Registro sequencial para rastreamento de documentos pagos;
▪ Provisionamento de valores.
Módulo de Informações
▪ Relatório de títulos emitidos, recebidos, cancelados, a vencer, em atraso por cliente, conta financeira, Centro de Custo, vendedor, etc.;
▪ Balancete Financeiro;
▪ Ranking de Contas a Pagar, Contas a Receber e Fluxo de Caixa.
